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Anteilswert

Wert des Fondsvermögens geteilt durch die Zahl der insgesamt ausgegebenen Anteile zu einem bestimmten Stichtag. Bei Ausschüttungen an die Anteilinhaber vermindert sich der Anteilswert. Der Anteilswert der Publikumsfonds wird börsentäglich von der Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) ermittelt. Er ist identisch mit dem Rücknahmepreis, zu dem die KAG Fondsanteile zurücknimmt und wird zusammen mit dem Ausgabepreis veröffentlicht.